Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.
Der MSCI Pacific ex Japan Selection (NR) Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen.
Der MSCI Pacific ex Japan Selection (NR) Index setzt sich aus Large-und Mid-Cap-Unternehmen aus vier Industrieländern zusammen: Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. August 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan Selection Index in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
56167518
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| ISIN |
LU2209794077
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| Bloomberg Ticker |
CSXJDBF LX
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| Reuters Id |
56167518X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.62 | 3.31 | 2.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.18 | 1.08 | 14.78 |
| 3J | |||
| 5J | -2.40 | 16.87 | 11.36 |
| ø p.a.5J | -0.48 | 3.17 | 2.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'238.02 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.04.2026 | CHF 1'287.32 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.03.2026 | CHF 1'186.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 80.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 145.25 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| AIA Group Ltd | 12.85 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 8.95 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.14 |
| Macquarie Group Ltd | 6.90 |
| Woodside Energy Group Ltd | 5.17 |
| Goodman Group | 4.90 |
| CSL Ltd | 4.89 |
| United Overseas Bank Ltd | 4.00 |
| Transurban Group | 3.53 |
| QBE Insurance Group Ltd | 2.73 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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