Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 麻豆社 Asset Management stützen kann.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. September 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.90 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.66 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.89 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
56106627
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| ISIN |
LU2209017263
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社IEUH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.16 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 15.41 |
| 3J | |
| 5J | 42.38 |
| ø p.a.5J | 7.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 103.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 103.76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | USD 95.84 |
| Letzte Ausschüttung | 14.05.2026 | USD 0.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 10.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 470.09 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 3.04 % |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 10.06.2025 | 13.06.2025 | 57 | USD | 0.64 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 58 | USD | 0.64 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 59 | USD | 0.64 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 60 | USD | 0.65 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 61 | USD | 0.65 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 62 | USD | 0.66 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 63 | USD | 0.66 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 64 | USD | 0.66 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 65 | USD | 0.68 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 66 | USD | 0.69 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 67 | USD | 0.66 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 68 | USD | 0.68 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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