Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zur Performance des Index.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. September 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
55666753
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| ISIN |
LU2194286006
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| Bloomberg Ticker |
GEB IM, ESGEMU SW
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| Reuters Id |
ESGEMU.S, GEBE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.36 | -1.32 | -0.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.47 | -1.31 | 12.89 |
| 3J | |||
| 5J | -12.68 | -27.08 | -16.80 |
| ø p.a.5J | -2.68 | -6.12 | -3.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 9.99 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 10.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 9.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 14.04 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 7.19 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 352.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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