Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Aktienbereich.
Der Fonds ist attraktiv für kapitalgewinnorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und umfassend an der Aktienmarktentwicklung partizipieren möchten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation 麻豆社 (Lux) Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. Mai 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.87 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.60 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.87 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
54923970
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| ISIN |
LU2191001754
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EIAE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.83 | 8.62 | 8.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.60 | 14.62 | 31.11 |
| 3J | |||
| 5J | 35.91 | 14.79 | 30.09 |
| ø p.a.5J | 6.33 | 2.80 | 5.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 139.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.06.2026 | EUR 139.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | EUR 114.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 4.26 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 68.07 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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