Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark.

Der MSCI UK Selection (NR) in GBP Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Grossbritannien zusammen und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
29. Oktober 2020
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI UK Selection (NR) in GBP
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
55299554
ISIN
LU2189789758
Bloomberg Ticker
CSEBQBG LX
Reuters Id
55299554X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.48 3.52 5.24 4.06
1M
3M
6M
1J
2J 25.48 17.82 18.88 34.99
3J
5J 65.15 36.86 63.88 56.16
ø p.a.5J 10.55 6.48 10.38 9.32

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 GBP 1'967.82
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 GBP 2'084.59
Tiefst letzte 12 Monate 26.06.2025 GBP 1'622.41
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 GBP 15.95
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 GBP 62.79

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
HSBC Holdings PLC 20.09
AstraZeneca PLC 18.76
Unilever PLC 8.12
National Grid PLC 5.65
Lloyds Banking Group PLC 5.09
RELX PLC 4.23
Anglo American Plc 3.48
SSE PLC 2.76
Tesco PLC 2.67
Reckitt Benckiser Group PLC 2.62

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.2000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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