Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBGSUPU LX
Inventarwert
190.87
27.05.2026
Seit Jahresanfang
7.89%
per 26.05.2026
3M
12.06%
per 26.05.2026
1J
27.71%
per 26.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds der in ausgewählte US-Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Die Anlagen konzentrieren sich auf Wachstumsunternehmen d.h. Unternehmen die einen Wettbewerbsvorteil oder ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial besitzen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Anlagen erfolgen hauptsächlich in Large Caps.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Das Portfolio enthält Aktien von Unternehmen die ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen als der Gesamtmarkt.
Der Fonds strebt danach sein Risiko über unterschiedliche Arten von Wachstumsunternehmen zu diversifizieren.
Der Fonds wird von einem auf Wachstumsaktien spezialisierten Team mit langjähriger Anlageerfahrung verwaltet.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Verwaltungsansatz. Seine Wertentwicklung kann daher erheblich von der Marktrendite abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Growth Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Rechtsform |
SICAV
|
| Lancierungsdatum |
30. März 2021
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.72 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.32 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.71 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. Reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
51758614
|
| ISIN |
LU2099993664
|
| Bloomberg Ticker |
UBGSUPU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 26. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.89 | 6.97 | 9.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.85 | -0.47 | 0.38 |
| 3J | |||
| 5J | 78.40 | 56.34 | 87.50 |
| ø p.a.5J | 12.27 | 9.35 | 13.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 190.87 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 190.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 151.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 6.53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 354.95 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
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|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 16.14 % | 19.18% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.82 | 0.37 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.72%
Pauschale Verwaltungskommission
1.65%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.32%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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