Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index bildet festverzinsliche, auf die Lokalwährung lautende japanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis zu, aber nicht einschliesslich 3 Jahren bis zur Endfälligkeit ab.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. April 2020
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52004383
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| ISIN |
LU2098179695
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| Bloomberg Ticker |
JT13 IM, JT13 LN, JT13 SW
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| Reuters Id |
JT13N.MX, JT13.S, JT13.L, JT13.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.12 | -2.28 | -0.62 | -1.61 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | -0.19 | -12.52 | -11.77 | 0.07 |
| 3J | ||||
| 5J | -1.49 | -40.61 | -28.88 | -32.23 |
| ø p.a.5J | -0.30 | -9.90 | -6.59 | -7.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | JPY 1'161.50 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.08.2025 | JPY 1'163.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.01.2026 | JPY 1'158.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | JPY 130'341.30 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | JPY 131'765.28 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 1.89 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 51.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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