Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index strebt danach, die Performance von geeigneten festverzinslichen, auf CNY lautenden Staats- und Staatsbankanleihen mit Fälligkeiten innert der nächsten 1 bis 10 Jahre nachzubilden.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen CNY und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
31. März 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52004261
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| ISIN |
LU2095995895
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| Bloomberg Ticker |
CNYGB SW, CIB IM, JC11 GY
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| Reuters Id |
JC11.DE, CIB.MI, CNYGB.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.37 | 3.65 | 5.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.19 | -8.05 | -7.26 |
| 3J | |||
| 5J | 11.03 | -2.69 | 16.52 |
| ø p.a.5J | 2.12 | -0.54 | 3.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 13.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 13.82 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.05.2025 | USD 12.78 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 12.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 12.55 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.05 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 105.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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