Übersicht

Der Fonds investiert in börsennotierte europäische Unternehmen, bei denen eine Familie oder ein Unternehmer einen wesentlichen Teil der Stimmrechte hält.

Diese Unternehmen sind wichtige Innovationstreiber in Europa.

Dank ihrer soliden Managementpraktiken, der langfristigen Ausrichtung von Investitionen und ihres ganzheitlichen Ansatzes in der Unternehmensführung bieten sie nachhaltiges Wachstumspotenzial und sind krisenresistent.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden.

Vorteile

Dank ihrer soliden Managementpraktiken, der langfristigen Ausrichtung von Investitionen und ihres ganzheitlichen Ansatzes in der Unternehmensführung bieten sie nachhaltiges Wachstumspotenzial und sind krisenresistent.

Risiken

Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Februar 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.83 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe All Cap index (NR) in EUR
Valoren-Nr.
50583597
ISIN
LU2066957908
Bloomberg Ticker
CSSMEBE LX
Reuters Id
50583597X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.43 -2.10 -1.43
1M
3M
6M
1J
2J 10.15 9.22 24.93
3J
5J 16.89 -2.39 11.38
ø p.a.5J 3.17 -0.48 2.18

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 2'043.65
Höchst letzte 12 Monate 12.01.2026 EUR 2'128.73
Tiefst letzte 12 Monate 20.03.2026 EUR 1'884.71
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 0.05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 47.67
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.01 % 13.87%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.18 0.07
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
ASML Holding NV 6.22
Hannover Rueck SE 4.14
Ferrovial NV 4.04
KBC Group NV 3.87
Industria de Diseno Textil SA 3.69
Assa Abloy AB 3.61
Atlas Copco AB 3.57
L'Oreal SA 3.55
Banca Mediolanum SpA 3.44
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.44

Gebühren

Performancegebühr
15.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Tschechien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds / Europe
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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