Übersicht
Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Lancierungsdatum |
2. August 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
47205248
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| ISIN |
LU1974695790
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| Bloomberg Ticker |
ESGEMD SW, EMIG IM, EMIG GY, EMIG LN
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| Reuters Id |
ESGEMDN.MX, EMIG.L, EMIG.DE, EMIG.MI, ESGEMD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.00 | -0.68 | 1.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.20 | -4.54 | -3.72 |
| 3J | |||
| 5J | -0.68 | -12.95 | 4.23 |
| ø p.a.5J | -0.14 | -2.74 | 0.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 14.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 14.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 13.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 269.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 1'030.02 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.03 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 823.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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