Übersicht
Der Teilfonds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.
Der Teilfonds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. Oktober 2020
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to GBP Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
47204902
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| ISIN |
LU1974694637
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| Bloomberg Ticker |
EGOG LN
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| Reuters Id |
EGOG.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.03 | -0.88 | 0.82 | -0.20 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 3.02 | -3.28 | -2.45 | 10.64 |
| 3J | ||||
| 5J | -4.14 | -20.56 | -4.87 | -9.35 |
| ø p.a.5J | -0.84 | -4.50 | -0.99 | -1.94 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | GBP 11.13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | GBP 11.36 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | GBP 10.99 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | GBP 26.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | GBP 643.89 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.63 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 1'329.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.15 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.15 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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