Übersicht

Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.

Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.

Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. Oktober 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Drag Level p.a.
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
47204762
ISIN
LU1974693662
Bloomberg Ticker
ESGGB SW, ESGGBCHF SW, UIQG GY, EGO IM, EGOV LN
Reuters Id
UBEGOV.L, EGO.MI, UIQG.DE, ESGGBCHF.S, ESGGB.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 15. Juni 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -0.73 -0.67 0.44
1M
3M
6M
1J
2J 7.70 -5.84 -5.04
3J
5J -14.24 -24.33 -10.40
ø p.a.5J -3.03 -5.42 -2.17

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 15.06.2026 USD 9.69
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 9.96
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 USD 9.54
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 15.06.2026 USD 85.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 15.06.2026 USD 895.50
Modified duration 29.05.2026 6.62
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 1'329.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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