Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
24. September 2018
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.18 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
43633482
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| ISIN |
LU1881004490
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社FIBA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.86 | 1.99 | 3.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.28 | -4.46 | -3.65 |
| 3J | |||
| 5J | 0.08 | -11.69 | 4.49 |
| ø p.a.5J | 0.02 | -2.46 | 0.88 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 126.52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 127.09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | USD 117.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 32.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 245.07 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.04 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 6.70 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 2.88 % | 5.51% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 1.01 | -0.50 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| 麻豆社 HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 5.51 |
| Standard Chartered PLC | 2.48 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.94 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond | 1.89 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD | 1.89 |
| Philippine Government International Bond | 1.87 |
| Singapore Airlines Ltd | 1.75 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.73 |
| Petronas Capital Ltd | 1.64 |
| United States Treasury Bill | 1.62 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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