Übersicht
Der Fonds investiert generell in den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index zu replizieren. Der Kurs an der Wertpapierbörse kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. November 2018
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.9
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
42819030
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| ISIN |
LU1852211215
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| Bloomberg Ticker |
MDBUA SW, MDBA GY, MDBA IM, MDBUAN MM
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| Reuters Id |
MDBUAN.MX, MDBA.MI, MDBA.DE, MDBUA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.27 | -1.10 | 0.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.39 | -6.99 | -6.20 |
| 3J | |||
| 5J | 5.03 | -8.82 | 9.64 |
| ø p.a.5J | 0.99 | -1.83 | 1.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 12.48 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 12.62 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.06.2025 | USD 12.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 442.61 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 1'950.24 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 3.69 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.17 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 108.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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