Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen CNY und JPY ist nicht abgesichert.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. Juli 2018
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.17 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in JPY
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| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
42211227
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| ISIN |
LU1839734362
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| Bloomberg Ticker |
UBCFIBM LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 17. Juni 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.46 | 5.14 | 6.24 | 5.00 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 5.30 | -7.70 | -6.91 | 5.58 |
| 3J | ||||
| 5J | 69.07 | 0.70 | 19.53 | 16.18 |
| ø p.a.5J | 11.07 | 0.14 | 3.63 | 3.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 17.06.2026 | JPY 15'988.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | JPY 15'989.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.06.2025 | JPY 13'706.00 |
| Letzte Ausschüttung | 18.06.2026 | JPY 33.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 17.06.2026 | JPY 332.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 17.06.2026 | JPY 79'207.84 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.72 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 16.06.2025 | 19.06.2025 | 82 | JPY | 28.00 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 83 | JPY | 29.00 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 84 | JPY | 29.00 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 85 | JPY | 29.00 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 86 | JPY | 29.00 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 87 | JPY | 31.00 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 88 | JPY | 31.00 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 89 | JPY | 31.00 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 90 | JPY | 31.00 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 91 | JPY | 32.00 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 92 | JPY | 32.00 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 93 | JPY | 33.00 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | 94 | JPY | 33.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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