Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. März 2018
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| Rechnungswährung |
CNY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.17 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
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| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
38478433
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| ISIN |
LU1698195721
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| Bloomberg Ticker |
UBCFIBA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 17. Juni 2026| CNY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.59 | 5.19 | 6.30 | 5.06 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 0.81 | -7.95 | -7.16 | 5.30 |
| 3J | ||||
| 5J | 22.74 | 1.21 | 20.13 | 16.77 |
| ø p.a.5J | 4.18 | 0.24 | 3.74 | 3.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 17.06.2026 | CNY 1'449.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.06.2026 | CNY 1'450.54 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.09.2025 | CNY 1'419.42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 17.06.2026 | CNY 84.96 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 17.06.2026 | CNY 3'338.24 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.72 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| China Govt Bond 1.66 25 Dec 2032 | 3.04 |
| China Govt Bond 1.66 25 Mar 2033 | 2.72 |
| China Govt Bond 1.78 15 Nov 2035 | 2.41 |
| China Govt Bond 2.6 15 Sep 2030 | 2.24 |
| China Govt Bond 1.78 15 Sep 2032 | 2.16 |
| China Southern 2.45 25 Mar 2029 | 2.15 |
| Cn Cinda 2020 I 2.58 25 Jun 2028 | 1.86 |
| Alibaba Group 2.65 28 May 2028 | 1.86 |
| China Govt Bond 1.55 25 Jul 2030 | 1.83 |
| China Govt Bond 1.54 25 Jan 2031 | 1.82 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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