Übersicht
Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert entlang der Wertschöpfungskette des globalen Infrastrukturuniversums.
Er investiert in Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, die für den Erhalt und den Ausbau moderner Infrastrukturen erforderlich sind, sowie Unternehmen, die infrastrukturbezogene Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Vorteile
Einfacher Zugang zum globalen Infrastruktursektor.
Der Fonds nutzt das Know-how bewährter Branchenspezialisten.
Dank dem unternehmenseigenen fundamentalen Bewertungsansatz von 麻豆社 ist es möglich, durchweg die attraktivsten Unternehmen aus dem Infrastruktursektor zu ermitteln.
Die Anleger profitieren von der globalen Anlageplattform von 麻豆社 Global Asset Management
Risiken
麻豆社 Thematic Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社-Fonds einen aktiven bis sehr aktiven Managementstil verfolgen, kann die Performance jedes Fonds deutlich von jener seines Referenzindex abweichen. Die bewusste Konzentration auf bestimmte Themengebiete und Trends kann zusätzliche Risiken mit sich bringen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sector Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. November 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Core Infrastructure (NR) (CHF hedged)
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| Valoren-Nr. |
38312208
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| ISIN |
LU1692114694
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| Bloomberg Ticker |
CRLIEUC LX
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| Reuters Id |
38312208X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.52 | 11.39 | 10.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.24 | 9.17 | 23.82 |
| 3J | |||
| 5J | 6.36 | 27.36 | 21.36 |
| ø p.a.5J | 1.24 | 4.96 | 3.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 119.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 123.68 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.11.2025 | CHF 106.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 15.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 251.56 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Iberdrola SA | 4.54 |
| Williams Cos Inc/The | 3.95 |
| Equinix Inc | 3.90 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.85 |
| Engie SA | 3.85 |
| Ferrovial NV | 3.80 |
| Cheniere Energy Inc | 3.75 |
| E.ON SE | 3.75 |
| Enbridge Inc | 3.60 |
| Entergy Corp | 3.38 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.78%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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