Übersicht

Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert entlang der Wertschöpfungskette des globalen Infrastrukturuniversums.

Er investiert in Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, die für den Erhalt und den Ausbau moderner Infrastrukturen erforderlich sind, sowie Unternehmen, die infrastrukturbezogene Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Vorteile

Einfacher Zugang zum globalen Infrastruktursektor.

Der Fonds nutzt das Know-how bewährter Branchenspezialisten.

Dank dem unternehmenseigenen fundamentalen Bewertungsansatz von 麻豆社 ist es möglich, durchweg die attraktivsten Unternehmen aus dem Infrastruktursektor zu ermitteln.

Die Anleger profitieren von der globalen Anlageplattform von 麻豆社 Global Asset Management

Risiken

麻豆社 Thematic Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社-Fonds einen aktiven bis sehr aktiven Managementstil verfolgen, kann die Performance jedes Fonds deutlich von jener seines Referenzindex abweichen. Die bewusste Konzentration auf bestimmte Themengebiete und Trends kann zusätzliche Risiken mit sich bringen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
17. November 2020
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.07 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.78 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World Core Infrastructure (NR) (CHF hedged)
Valoren-Nr.
38312208
ISIN
LU1692114694
Bloomberg Ticker
CRLIEUC LX
Reuters Id
38312208X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 9.52 11.39 10.28
1M
3M
6M
1J
2J 8.24 9.17 23.82
3J
5J 6.36 27.36 21.36
ø p.a.5J 1.24 4.96 3.95

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 119.26
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 123.68
Tiefst letzte 12 Monate 04.11.2025 CHF 106.86
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 15.68
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 251.56

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Iberdrola SA 4.54
Williams Cos Inc/The 3.95
Equinix Inc 3.90
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.85
Engie SA 3.85
Ferrovial NV 3.80
Cheniere Energy Inc 3.75
E.ON SE 3.75
Enbridge Inc 3.60
Entergy Corp 3.38

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.78%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Sector Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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