Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative A&Q (Lux) Select Trading |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. August 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
1.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
37140606
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| ISIN |
LU1633270589
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | -1.33 | -0.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.45 | 4.56 | 19.60 |
| 3J | |||
| 5J | 14.86 | -4.03 | 11.92 |
| ø p.a.5J | 2.81 | -0.82 | 2.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | EUR 1'264.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 1'282.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.07.2025 | EUR 1'216.77 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2026 | EUR 0.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | EUR 73.72 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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