Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative A&Q (Lux) Select Trading |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. August 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
1.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
37140603
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| ISIN |
LU1633270407
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.64 | -0.65 | 0.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.70 | -5.84 | -5.04 |
| 3J | |||
| 5J | 25.49 | 7.60 | 28.78 |
| ø p.a.5J | 4.65 | 1.48 | 5.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | USD 1'494.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'511.20 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.07.2025 | USD 1'418.59 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2026 | USD 25.61 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | USD 86.48 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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