Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative A&Q (Lux) Select Trading |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Juni 2019
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| Rechnungswährung |
SGD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.72 % p.a.
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
37140599
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| ISIN |
LU1633270316
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| SGD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | -0.24 | 1.18 | 1.06 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 5.92 | -1.78 | -0.94 | 12.36 |
| 3J | ||||
| 5J | 21.67 | 8.98 | 30.43 | 27.10 |
| ø p.a.5J | 4.00 | 1.74 | 5.46 | 4.91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | SGD 1'274.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | SGD 1'293.14 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.07.2025 | SGD 1'227.59 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2026 | SGD 0.28 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | SGD 110.13 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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