Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative A&Q (Lux) Select Trading |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. August 2017
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.88 % p.a.
|
| Performance fee |
10.00 %
|
| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
37140595
|
| ISIN |
LU1633270076
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.33 | -1.08 | 0.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.23 | 5.33 | 20.49 |
| 3J | |||
| 5J | 19.26 | -0.35 | 16.21 |
| ø p.a.5J | 3.59 | -0.07 | 3.05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | EUR 1'347.14 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 1'364.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.07.2025 | EUR 1'289.45 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2026 | EUR 4.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | EUR 73.72 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.