Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative A&Q (Lux) Select Trading |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. August 2017
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.89 % p.a.
|
| Performance fee |
10.00 %
|
| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
37140592
|
| ISIN |
LU1633269904
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.90 | -0.40 | 1.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.54 | -5.12 | -4.30 |
| 3J | |||
| 5J | 30.33 | 11.75 | 33.75 |
| ø p.a.5J | 5.44 | 2.25 | 5.99 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | USD 1'594.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 1'609.75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.07.2025 | USD 1'504.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 30.04.2026 | USD 47.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | USD 86.48 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.