Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index ist ein breit gefasster Benchmark, der den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen abbildet.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. Januar 2018
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
33667277
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| ISIN |
LU1479968452
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| Bloomberg Ticker |
CSCBFBE LX
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| Reuters Id |
33667277X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.61 | -1.04 | -0.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.92 | 2.00 | 16.87 |
| 3J | |||
| 5J | 0.65 | -15.94 | -4.09 |
| ø p.a.5J | 0.13 | -3.41 | -0.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 107.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 107.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.06.2025 | EUR 104.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 0.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 196.35 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.50 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 5.15 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.40 |
| BNP Paribas SA | 1.38 |
| Credit Agricole SA | 1.08 |
| ING Groep NV | 1.04 |
| BPCE SA | 0.94 |
| Morgan Stanley | 0.90 |
| 麻豆社 Group AG | 0.81 |
| Orange SA | 0.78 |
| Societe Generale SA | 0.77 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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