Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der MSCI EM (NR) Index umfasst Largeund Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM).

Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. Januar 2017
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.18 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EM (NR) in EUR
Valoren-Nr.
32729318
ISIN
LU1419776015
Bloomberg Ticker
CSEEMFB LX
Reuters Id
32729318X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 26.25 24.18 24.83
1M
3M
6M
1J
2J 17.55 16.50 33.49
3J
5J 50.17 25.41 43.10
ø p.a.5J 8.47 4.63 7.43

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 214.33
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 214.33
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 EUR 141.78
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 0.94
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 197.22
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 16.74 % 15.17%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.09 0.29
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.24
Samsung Electronics Co Ltd 6.80
SK Hynix Inc 4.06
Tencent Holdings Ltd 3.28
Alibaba Group Holding Ltd 2.38
Delta Electronics Inc 1.15
MediaTek Inc 1.09
China Construction Bank Corp 0.94
HDFC Bank Ltd 0.79
Reliance Industries Ltd 0.79

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.18%
Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
es es
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
fr fr
en en
de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
en en
fr fr
es es
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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