Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen und Forderungspapiere, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlichen oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Geschäftssitz haben.
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Emissionen aus unterschiedlichen Sektoren und Ländern mit Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeit, um interessante Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu steuern.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu erstklassigen festverzinslichen Wertpapieren lautend auf US-Dollar, begeben von Emittenten der Region Asien.
Die Anleger profitieren von einem diversifizierten Portfolio, das von einem erfahrenen asiatischen Fixed Income-Team verwaltet wird, dessen Ziel die Generierung von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. Mai 2016
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
31738479
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| ISIN |
LU1377678567
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| Bloomberg Ticker |
UBAIIBA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.05 | 1.17 | 2.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.46 | -5.18 | -4.37 |
| 3J | |||
| 5J | 8.46 | -4.30 | 13.24 |
| ø p.a.5J | 1.64 | -0.87 | 2.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 140.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 140.67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | USD 132.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 3.54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 58.47 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 2.92 % | 4.75% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 0.73 | -0.36 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Philippine Government International Bond | 4.60 |
| United States Treasury Bill | 3.79 |
| Standard Chartered PLC | 3.03 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.91 |
| Singapore Airlines Ltd | 2.45 |
| Korea Development Bank/The | 2.05 |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | 2.03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.90 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.90 |
| Development Bank of the Philippines | 1.85 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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