Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
24. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
30069576
ISIN
LU1273641503
Bloomberg Ticker
USSRS SW
Reuters Id
USSRS.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 10.57 12.83 12.11
1M
3M
6M
1J
2J 5.74 6.64 20.95
3J
5J 38.44 66.47 59.48
ø p.a.5J 6.72 10.73 9.78

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 32.65
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 CHF 32.65
Tiefst letzte 12 Monate 30.03.2026 CHF 26.64
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 11.48
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 890.33
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 189.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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