Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
18. August 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
13042337
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| ISIN |
LU0629460089
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| Bloomberg Ticker |
ASREUA IM, UIMP NA, ASRUSA SW, UIMP GY, UC46 LN
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| Reuters Id |
UC46.L, ASREUA.DE, ASRUSA.S, ASREUA.AS, ASREUA.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.09 | 11.54 | 13.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.45 | -3.44 | -2.61 |
| 3J | |||
| 5J | 69.88 | 47.47 | 77.33 |
| ø p.a.5J | 11.18 | 8.08 | 12.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 290.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 290.16 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.06.2025 | USD 232.21 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 847.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 1'139.48 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 189.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.93 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.31 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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