Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEGQMDU LX
Inventarwert
125.16
27.05.2026
Seit Jahresanfang
7.08%
per 27.05.2026
3M
1.52%
per 27.05.2026
1J
14.88%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 麻豆社 Asset Management stützen kann.
Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.08 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.81 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Valoren-Nr. |
28334252
|
| ISIN |
LU1240794542
|
| Bloomberg Ticker |
UEGQMDU LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.08 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 15.19 |
| 3J | |
| 5J | 41.08 |
| ø p.a.5J | 7.13 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 125.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 125.28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | USD 113.99 |
| Letzte Ausschüttung | 20.05.2026 | USD 0.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.38 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 470.09 |
| Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 30.04.2026 | 3.04 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| ASML HOLDING NV | 0.80 |
| NOVARTIS AG | 0.61 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.59 |
| SHELL PLC | 0.55 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.55 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.08%
Pauschale Verwaltungskommission
1.01%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.81%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.53 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.53 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.53 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.54 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.54 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.55 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.55 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.55 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.57 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.58 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.55 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 125 | USD | 0.57 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.