Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in erstklassige (das heisst von den einschlägigen Ratingagenturen mit Investment-Grade-Qualität bewertete), auf US-Dollar lautende Anleihen, die nach Regionen, Ratings und Laufzeiten diversifiziert sind.
Der Fonds kann opportunistische Positionen in Staatsanleihen, Agency-Anleihen, Unternehmensanleihen sowie besicherte, hochverzinsliche, Schwellenländeranleihen und nicht auf US-Dollar lautende Papiere halten sowie Derivate einsetzen.
Das Portfoliomanagement-Team verwaltet den Fonds, indem dynamische Positionen in Zinssätzen, Unternehmensanleihen und Währungen eingegangen werden, um auf der Basis von umfassendem Research und unter Kontrolle des Abwärtsrisikos attraktive Marktchancen zu nutzen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können die Kaufkraft ihrer Anlage gegenüber der Inflation auf Sicht von drei bis fünf Jahren absichern: Der Fonds ist an die realisierte Inflation gekoppelt, da die Coupons und die Kapitalbeträge von inflationsindexierten Anleihen des Fonds per Definition direkt an einen Konsumentenpreisindex gekoppelt sind.
Die Anleger haben Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, dessen disziplinierter Anlageansatz auf der Kontrolle des Abwärtsrisikos basiert und der mit einem umfassenden Research und Risikomanagement umgesetzt wird.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Inflation-linked Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management, London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.62 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
10532002
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| ISIN |
LU1240775087
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| Bloomberg Ticker |
UBILEHQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 20. September 2023| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.44 | -3.32 | -0.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -9.31 | -13.57 | -14.89 |
| 3J | |||
| 5J | 4.22 | -11.50 | -4.93 |
| ø p.a.5J | 0.83 | -2.41 | -1.01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 20.09.2023 | EUR 105.44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.02.2023 | EUR 108.85 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.10.2022 | EUR 102.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 20.09.2023 | EUR 30.63 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 20.09.2023 | EUR 183.55 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.08.2023 | 5.33 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.08.2023 | 6.57 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. August 2023)
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| United States Government Bond | 45.48 |
| United Kingdom Government Bond | 9.87 |
| France Government Bond | 7.78 |
| Italy Government Bond | 7.64 |
| New Zealand Government Bond | 6.37 |
| Spain Government Bond | 4.02 |
| Mexico Government Bond | 1.61 |
| Brazil Government Bond | 1.54 |
| Japan Government Bond | 1.34 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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