Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von passiven Indexinstrumenten wie börsengehandelte Fonds (ETFs), indexorientierten Anlagefonds, strukturierten Produkten und Derivaten.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen und alternative Anlagen.
Die Anlageentscheidungen erfolgen regelbasiert und basieren auf einem Momentum-/Mean-Reversion-Ansatz.
Der Fonds strebt im Allgemeinen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen an.
Das Fremdwährungsrisiko wird insgesamt überwiegend in Schweizer Franken abgesichert.
Vorteile
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Anleger profitieren weltweit von vielfältigen Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben erstklassigen Anleihen können Anlagen auch in anderen Anleihensegmenten erfolgen.
Die Aufnahme alternativer Anlagen, einschliesslich Investitionen in Hedgefonds, optimiert das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios.
Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird entsprechend dem Risikoprofil des Fonds in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Systematic Index Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Mai 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.63 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.76 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28216513
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| ISIN |
LU1233273066
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| Bloomberg Ticker |
CSIBCIB LX
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| Reuters Id |
28216513X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.70 | 6.44 | 5.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.56 | 8.53 | 23.24 |
| 3J | |||
| 5J | 15.12 | 37.84 | 31.35 |
| ø p.a.5J | 2.86 | 6.63 | 5.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'370.42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 1'370.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | CHF 1'225.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 13.81 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 77.77 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 3.88 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 1.44 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection | 13.71 |
| 麻豆社 MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 10.85 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 9.27 |
| 麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 7.99 |
| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 7.87 |
| 麻豆社 SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF | 4.81 |
| 麻豆社 CMCI Composite SF UCITS ETF | 4.21 |
| 麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 3.05 |
| 麻豆社 FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF | 2.74 |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | 2.70 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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