Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäische Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
18. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return)
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
29141972
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| ISIN |
LU1215452928
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| Bloomberg Ticker |
EPVLD IM, UIMZ NA, EPVLD SW, EPVLDF SW, UIMZ GY, UD03 LN
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| Reuters Id |
UD03.L, UIMZ.DE, EPVLDF.S, EPVLD.S, UIMZ.AS, EPVLD.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.96 | 11.02 | 11.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.39 | 17.38 | 34.27 |
| 3J | |||
| 5J | 63.63 | 36.50 | 55.24 |
| ø p.a.5J | 10.35 | 6.42 | 9.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | EUR 25.15 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 25.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 20.19 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | EUR 50.86 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 53.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.59 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.05 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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