Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem EUR wird nicht abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. September 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.84 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.34 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
25288153
|
| ISIN |
LU1107510445
|
| Bloomberg Ticker |
USBALEP LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.23 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 12.32 |
| 3J | |
| 5J | 24.15 |
| ø p.a.5J | 4.42 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 1'091.89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 1'091.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | USD 991.16 |
| Letzte Ausschüttung | 14.05.2026 | USD 3.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 3.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 975.24 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 4.78 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.06 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
|
|
Cash + Anleihen
|
Aktien
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 2.09 | 0.26 | 2.35 | 0.70 |
| CAD | 0.00 | 0.73 | 0.73 | -0.77 |
| CHF | 0.00 | 0.97 | 0.97 | -2.13 |
| CNY | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.29 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 14.25 | 20.94 | 35.19 | -3.74 |
| GBP | 3.26 | 1.65 | 4.91 | 1.95 |
| HKD | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.76 |
| JPY | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 0.04 |
| PLN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SGD | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.67 |
| USD | 25.40 | 23.76 | 49.16 | 100.30 |
| Übrige | 0.34 | 3.11 | 3.46 | 4.78 |
| Total | 45.34 | 54.66 | 100.00 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2026)
|
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| Bis 1 Jahr | -0.15 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2025 | 13.06.2025 | 129 | USD | 3.32 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 130 | USD | 3.36 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 131 | USD | 3.39 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 132 | USD | 3.41 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 133 | USD | 3.45 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 134 | USD | 3.51 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 135 | USD | 3.50 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 136 | USD | 3.52 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 137 | USD | 3.54 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 138 | USD | 3.58 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 139 | USD | 3.39 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 140 | USD | 3.55 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| Steuerliste |
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