Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.

Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.

Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.

Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.

Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von 麻豆社 Asset Management stützen kann.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 European Growth and Income Fund
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. April 2014
Rechnungswährung
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.82 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.81 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
Valoren-Nr.
23756194
ISIN
LU1038902927
Bloomberg Ticker
UEGIPSA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
SGD(%)
Seit Jahresanfang 5.60
1M
3M
6M
1J
2J 11.55
3J
5J 26.92
ø p.a.5J 4.88

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 SGD 189.94
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 SGD 189.94
Tiefst letzte 12 Monate 19.06.2025 SGD 169.91
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 SGD 2.14
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 SGD 600.50
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag 30.04.2026 3.04 %

Strukturen

nach den 5 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
ASML HOLDING NV 0.80
NOVARTIS AG 0.61
ASTRAZENECA PLC 0.59
SHELL PLC 0.55
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.55

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.82%
Pauschale Verwaltungskommission
1.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Macao
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 European Growth and Income Fund
de de
it it
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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