Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der unabhängig von einem Referenzindex in festverzinsliche Instrumente und Aktien weltweit investiert und dabei eine disziplinierte Risikobudgetierung vornimmt.
Die Fonds investieren in globale Anleihen und Aktien mit Hilfe einer disziplinierten Risiko Budgetierung und unabhängig eines Referenzindexes.
Sehr aktives und flexibles Management. Das Portfolio passt sich den aktuellen Markterwartungen an, mit dem Ziel das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Wie mit jedem Investment, kann das Risiko eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Innovative Techniken, die versuchen das Gewinnpotenzial in verschiedenen Marktumfeldern auszuschöpfen.
Transparentes Renditeziel.
Sehr aktives Fondsmanagement und globale Diversifikation.
Starke Marktschwankungen können abgefedert werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation 麻豆社 (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. Juni 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
21580111
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| ISIN |
LU0943632256
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| Bloomberg Ticker |
UBCHIXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.43 | 4.51 | 3.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.26 | 7.17 | 21.55 |
| 3J | |||
| 5J | 7.34 | 27.00 | 21.64 |
| ø p.a.5J | 1.43 | 4.90 | 4.00 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 121.99 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.06.2026 | CHF 123.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | CHF 113.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 26.18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 58.34 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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