Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
1. Oktober 2012
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
August
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.63 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.24 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.61 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged CHF)
|
| Valoren-Nr. |
19381877
|
| ISIN |
LU0826316233
|
| Bloomberg Ticker |
UEHCHPD LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.23 | 9.06 | 7.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 21.07 | 22.10 | 38.49 |
| 3J | |||
| 5J | 39.68 | 67.26 | 59.38 |
| ø p.a.5J | 6.91 | 10.84 | 9.77 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 158.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 159.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | CHF 134.68 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | CHF 4.22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 9.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 131.60 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 4.10 % |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.55 % | 11.78% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.29 | 0.54 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Smiths Group PLC | 1.06 |
| Nokia Oyj | 1.06 |
| Rexel SA | 1.06 |
| NatWest Group PLC | 1.05 |
| Enel SpA | 1.04 |
| UPM-Kymmene Oyj | 1.04 |
| VAT Group AG | 1.04 |
| Bank of Ireland Group PLC | 1.03 |
| Telia Co AB | 1.03 |
| Elisa Oyj | 1.03 |
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Eurex EURO STOXX 50 Future | 0.00 |
| Taylor Wimpey PLC | 0.87 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.91 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 0.91 |
| SAP SE | 0.92 |
| L'Oreal SA | 0.92 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 0.92 |
| BAWAG Group AG | 0.93 |
| NN Group NV | 0.93 |
| Nordea Bank Abp | 0.93 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 13 | CHF | 4.22 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|