Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.

Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.

Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.

Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Emerging Market Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
4. Juni 2012
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
November
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.68 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.26 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.66 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (USD) (hedged CHF)
Valoren-Nr.
18421650
ISIN
LU0776291576
Bloomberg Ticker
UEEGPAC LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.14 2.86 1.83
1M
3M
6M
1J
2J 11.60 12.56 27.66
3J
5J -2.54 16.70 11.20
ø p.a.5J -0.51 3.14 2.15

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 97.09
Höchst letzte 12 Monate 18.02.2026 CHF 98.74
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 CHF 87.25
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 2.55
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 1'435.91
Theoretischer yield to worst (brutto) 30.04.2026 6.78 %
Modified duration 30.04.2026 7.10
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 11.89 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.68%
Pauschale Verwaltungskommission
1.58%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.26%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
Manager Commentary
de de
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Market Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - Bonds
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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