Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und sozialen Probleme von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. April 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
18161120
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| ISIN |
LU0763732723
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| Bloomberg Ticker |
UASCCPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 30.22 | 32.44 | 31.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 29.02 | 30.12 | 47.58 |
| 3J | |||
| 5J | 5.52 | 26.35 | 20.39 |
| ø p.a.5J | 1.08 | 4.79 | 3.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | CHF 172.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 174.45 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | CHF 112.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | CHF 3.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | CHF 309.04 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 18.10 % | 18.12% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.05 | -0.11 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Samsung Electronics Co Ltd | 9.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46 |
| SK hynix Inc | 6.79 |
| MediaTek Inc | 4.81 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.17 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.17 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.54 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.40 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.78 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
2.06%
Pauschale Verwaltungskommission
1.97%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.58%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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