Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.

Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.

Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell.

麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
10. Dezember 2010
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.58 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.57 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
12078682
ISIN
LU0566497433
Bloomberg Ticker
麻豆社EHPA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 7.18 5.03 6.49
1M
3M
6M
1J
2J 23.76 22.71 40.37
3J
5J 50.16 24.87 43.84
ø p.a.5J 8.47 4.54 7.54

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 EUR 246.66
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 249.07
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 EUR 207.59
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 EUR 43.22
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 EUR 149.57
Indikativer aktueller Dividendenertrag 30.04.2026 4.10 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.95 % 12.46%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.33 0.56
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Smiths Group PLC 1.08
Nokia Oyj 1.07
Rexel SA 1.07
NatWest Group PLC 1.07
Enel SpA 1.06
UPM-Kymmene Oyj 1.06
VAT Group AG 1.05
Bank of Ireland Group PLC 1.05
Elisa Oyj 1.05
Telia Co AB 1.05

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.58%
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Japan
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
en en
de de
es es
Manager Commentary
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
en en
it it
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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