Übersicht

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen.

Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich (Schweiz) vor Ort tätig sind.

Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.

Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung attraktiver schweizerischer Unternehmen.

Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. November 2010
Rechnungswährung
CHF
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.58 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.57 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
Valoren-Nr.
11800138
ISIN
LU0546268359
Bloomberg Ticker
麻豆社SOPE LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.62 3.90 4.44
1M
3M
6M
1J
2J 16.77 15.40 32.28
3J
5J 44.06 20.30 37.27
ø p.a.5J 7.57 3.77 6.54

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 392.64
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 401.17
Tiefst letzte 12 Monate 20.06.2025 EUR 334.20
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 11.13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 74.92
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 13.08 % 13.30%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.89 0.43
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Novartis AG 9.89
Roche Holding AG 9.81
Nestle SA 9.80
Zurich Insurance Group AG 7.75
麻豆社 Group AG 5.13
ABB Ltd 5.04
Swiss Re AG 4.69
Cie Financiere Richemont SA 4.39
Givaudan SA 3.93
Lonza Group AG 3.23

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.58%
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
en en
de de
es es
Manager Commentary
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
en en
it it
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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