Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Convertible Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
8. April 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.91 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.91 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
11162023
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| ISIN |
LU0499399144
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CGPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.54 | 10.39 | 9.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.69 | 11.64 | 26.62 |
| 3J | |||
| 5J | 3.19 | 23.56 | 17.74 |
| ø p.a.5J | 0.63 | 4.32 | 3.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 194.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 194.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | CHF 163.80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 47.53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 4'495.96 |
| Ø Aufschlag auf Obligationenwert | 30.04.2026 | 41.07 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| EchoStar 3.875% 2030 | 1.88 |
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.80 |
| Western Digital 3% 2028 | 1.57 |
| Zijin Mining Group 1% 2029 | 1.48 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.36 |
| Nebius 2.75% 2032 | 1.25 |
| ENI 2.95% 2030 | 1.07 |
| Advantest 0% 2031 | 1.06 |
| NextEra Energy 3% 2027 | 1.06 |
| MKS Inc 1.25% 2030 | 1.05 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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