Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. September 2009
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| Rechnungswährung |
SGD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.99 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.) (hedged SGD)
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| Valoren-Nr. |
10390615
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| ISIN |
LU0443062806
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社ACPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| SGD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 31.87 | 31.15 | 33.83 | 32.97 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 27.48 | 18.22 | 19.23 | 35.23 |
| 3J | ||||
| 5J | 22.72 | 10.53 | 32.91 | 27.33 |
| ø p.a.5J | 4.18 | 2.02 | 5.86 | 4.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | SGD 346.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.06.2026 | SGD 346.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | SGD 210.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | SGD 5.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | SGD 476.80 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 16.18 % | 15.14% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.12 | -0.07 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.50 % | 2.39% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Samsung Electronics Co Ltd | 9.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46 |
| SK hynix Inc | 6.79 |
| MediaTek Inc | 4.81 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.17 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.17 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.54 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.40 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.78 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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