Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.

Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.

Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist nicht abgesichert.

Vorteile

Profitiert von langfristigen Strukturtrends.

Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.

Risiken

Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und sozialen Probleme von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. September 2009
Rechnungswährung
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
2.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.99 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.) (hedged SGD)
Valoren-Nr.
10390615
ISIN
LU0443062806
Bloomberg Ticker
麻豆社ACPA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
SGD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 31.87 31.15 33.83 32.97
1M
3M
6M
1J
2J 27.48 18.22 19.23 35.23
3J
5J 22.72 10.53 32.91 27.33
ø p.a.5J 4.18 2.02 5.86 4.95

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 01.06.2026 SGD 346.05
Höchst letzte 12 Monate 01.06.2026 SGD 346.05
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 SGD 210.51
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 01.06.2026 SGD 5.06
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 01.06.2026 SGD 476.80
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 16.18 % 15.14%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.12 -0.07
Risk Free Rate 30.04.2026 2.50 % 2.39%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Samsung Electronics Co Ltd 9.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46
SK hynix Inc 6.79
MediaTek Inc 4.81
ASE Technology Holding Co Ltd 4.62
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.17
Alibaba Group Holding Ltd 4.17
Tencent Holdings Ltd 3.54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.40
Zijin Mining Group Co Ltd 2.78

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
2.00%
Pauschale Verwaltungskommission
1.92%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.54%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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