Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der unabhängig von einem Referenzindex in festverzinsliche Instrumente und Aktien weltweit investiert und dabei eine disziplinierte Risikobudgetierung vornimmt.
Die Fonds investieren in globale Anleihen und Aktien mit Hilfe einer disziplinierten Risiko Budgetierung und unabhängig eines Referenzindexes.
Sehr aktives und flexibles Management. Das Portfolio passt sich den aktuellen Markterwartungen an, mit dem Ziel das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Wie mit jedem Investment, kann das Risiko eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Innovative Techniken, die versuchen das Gewinnpotenzial in verschiedenen Marktumfeldern auszuschöpfen.
Transparentes Renditeziel.
Sehr aktives Fondsmanagement und globale Diversifikation.
Starke Marktschwankungen können abgefedert werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation 麻豆社 (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. Dezember 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
-
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
819010
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| ISIN |
LU0425154183
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社ARIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.34 | 5.47 | 6.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.83 | -3.11 | -2.28 |
| 3J | |||
| 5J | 27.88 | 12.84 | 33.51 |
| ø p.a.5J | 5.04 | 2.45 | 5.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 189.13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.06.2026 | USD 190.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | USD 169.58 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 36.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 73.55 |
Strukturen
nach Anlageinstrumenten (in % per 29. Mai 2026)
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Nach Absicherung
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| 1 | Cash und Geldmarktpapiere | -46.53 |
| 2 | High-Yield-Obligationen USA | 3.30 |
| 3 | Wandelanleihen | 0.00 |
| 4 | Mortage-/Asset-back. sec. USD | 0.00 |
| 5 | Unternehmensanleihen | 0.00 |
| 6 | Aktien Schwellenländer | 5.50 |
| 7 | Aktien Japan | 0.00 |
| 8 | Aktien Europa | -3.50 |
| 9 | Aktien Grossbritannien | 2.00 |
| 10 | Aktien USA | 14.25 |
| 11 | Aktien andere Industriestaaten | 10.50 |
| 12 | Obligationen Global | 18.25 |
| 13 | Divers | 5.00 |
| 14 | Anleihen Schwellenländer | 3.70 |
| 15 | High Yield Anleihen | 3.30 |
| 16 | Investment Grade Credit | 1.00 |
| 17 | Investment-Grade-Obligationen Europa | 0.90 |
| 18 | Rohstoffe | 14.00 |
| 19 | US Treasury | 68.33 |
nach Währungen (nach Absicherung) (in % per 29. Mai 2026)
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| 1 | AUD | 4.00 |
| 2 | NZD | 0.00 |
| 3 | EUR | 0.00 |
| 4 | CHF | 0.00 |
| 5 | SEK | 0.00 |
| 6 | GBP | -7.00 |
| 7 | JPY | 0.00 |
| 8 | SGD | 0.00 |
| 9 | THB | 0.00 |
| 10 | TWD | 0.00 |
| 11 | USD | 100.00 |
| 12 | CAD | 0.00 |
| 13 | BRL | 3.00 |
| 14 | CLP | 0.00 |
| 15 | CNH | 0.00 |
| 16 | CNY | 0.00 |
| 17 | COP | 0.00 |
| 18 | CZK | 0.00 |
| 19 | HUF | 0.00 |
| 20 | IDR | 0.00 |
| 21 | ILS | 0.00 |
| 22 | INR | 0.00 |
| 23 | KRW | 0.00 |
| 24 | LVL | 0.00 |
| 25 | MXN | 0.00 |
| 26 | MYR | 0.00 |
| 27 | NOK | 0.00 |
| 28 | PHP | 0.00 |
| 29 | PLN | 0.00 |
| 30 | RUB | 0.00 |
| 31 | SAR | 0.00 |
| 32 | TRY | 0.00 |
| 33 | ZAR | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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