Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
4732935
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| ISIN |
LU0400029954
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| Bloomberg Ticker |
UBEACQA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 33.20 | 31.36 | 34.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 36.20 | 19.07 | 20.09 |
| 3J | |||
| 5J | 33.18 | 15.61 | 39.02 |
| ø p.a.5J | 5.90 | 2.94 | 6.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | USD 284.99 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.06.2026 | USD 284.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 170.54 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | USD 9.94 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | USD 372.60 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 18.10 % | 18.12% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.18 | -0.03 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Samsung Electronics Co Ltd | 9.74 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46 |
| SK hynix Inc | 6.79 |
| MediaTek Inc | 4.81 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.17 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.17 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.54 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.40 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.78 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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