Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market CHF |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Juli 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731654
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| ISIN |
LU0395200107
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| Bloomberg Ticker |
UBMMCXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.04 | 2.00 | 1.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.10 | 0.95 | 14.50 |
| 3J | |||
| 5J | 1.64 | 22.22 | 17.08 |
| ø p.a.5J | 0.33 | 4.09 | 3.20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 9'711.22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 9'721.88 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2026 | CHF 9'711.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 145.67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 488.37 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| SWITZERLAND (GOVT OF) 1.25 28 May 2026 | 4.22 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4 25 Sep 2026 | 3.77 |
| ACOSSL ECP 0 18 May 2026 | 3.54 |
| TOYOTA MOTOR FIN 2.01 26 Oct 2026 | 3.39 |
| KHFC 1.778 01 Feb 2027 | 3.30 |
| SANTANDER UK PLC 2.01 12 Sep 2026 | 3.20 |
| CORP ANDINA FOM 0.45 24 Feb 2027 | 3.19 |
| AKADEMISKA HUS 0.35 24 Mar 2027 | 3.12 |
| SWITZERLAND T-BILL 0 30 Jul | 3.12 |
| INTNED ECP 0 30 Jun 2026 | 3.12 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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