Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
WRDEUA IM, WRDCHA SW, WRDUSA SW, WRDEUA GY, UC55 LN, UC68 LN
Inventarwert
489.7603
29.05.2026
Seit Jahresanfang
10.43%
per 29.05.2026
3M
7.27%
per 29.05.2026
1J
27.24%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI World UCITS ETF USD dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
25. Juni 2008
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
3726774
|
| ISIN |
LU0340285161
|
| Bloomberg Ticker |
WRDEUA IM, WRDCHA SW, WRDUSA SW, WRDEUA GY, UC55 LN, UC68 LN
|
| Reuters Id |
WRDUSAN.MX, UC68.L, UC55.L, WRDEUA.DE, WRDUSA.S, WRDCHA.S, WRDEUA.MI
|
| Telekurs Id |
麻豆社WLD
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.43 | 8.91 | 11.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.83 | 5.63 | 6.53 |
| 3J | |||
| 5J | 74.01 | 51.06 | 81.65 |
| ø p.a.5J | 11.72 | 8.60 | 12.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 489.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 489.76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 390.83 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 1.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 1'692.88 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 1'333.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 5.55 |
| Alphabet Inc | 4.69 |
| Apple Inc | 4.56 |
| Microsoft Corp | 3.30 |
| Amazon.com Inc | 2.92 |
| Broadcom Inc | 2.15 |
| Meta Platforms Inc | 1.53 |
| Tesla Inc | 1.24 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.98 |
| Eli Lilly & Co | 0.86 |
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 2.71 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 1.71 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.