Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
ULKSAGA LX
Inventarwert
323.25
02.06.2026
Seit Jahresanfang
36.68%
per 01.06.2026
3M
16.23%
per 29.05.2026
1J
71.24%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf die Titelauswahl sowie Branchen- und Länderallokation innerhalb Asiens konzentriert.
Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in ausgewählten asiatischen Firmen.
Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und GBP ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).
Der Fonds profitiert vom Know-how eines erfahrenen Anlageteams in Asien mit lokalen Marktkenntnissen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die 麻豆社 Key Selection Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen.Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Key Selection Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
29. Mai 2006
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Dezember
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
2.13 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.63 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.11 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
|
| Valoren-Nr. |
2445802
|
| ISIN |
LU0246169758
|
| Bloomberg Ticker |
ULKSAGA LX
|
| Telekurs Id |
KASEGA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 36.68 | 35.68 | 38.04 | 36.54 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 25.05 | 17.41 | 18.41 | 34.30 |
| 3J | ||||
| 5J | 41.60 | 18.06 | 41.52 | 34.27 |
| ø p.a.5J | 7.20 | 3.38 | 7.19 | 6.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 02.06.2026 | GBP 323.25 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.06.2026 | GBP 323.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | GBP 182.65 |
| Letzte Ausschüttung | 04.12.2025 | GBP 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.06.2026 | GBP 3.50 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.06.2026 | GBP 575.43 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 17.74 % | 16.86% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.85 | 0.01 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.44 % | 3.39% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.69 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.68 |
| SK hynix Inc | 7.52 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.07 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.70 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.44 |
| MediaTek Inc | 4.44 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.90 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.21 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.17 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
2.13%
Pauschale Verwaltungskommission
2.04%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.63%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.12.2025 | 04.12.2025 | 14 | GBP | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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