Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige EUR-Anleihen (Ratingklassen «AAA» und «AA»).

Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert (siehe die Angaben zur Restlaufzeit).

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EUR-Obligationen orientiert.

Der Fonds wird als Modul in 麻豆社 Vermögens-verwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen, auf EUR lautenden Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.

Der Fonds strebt eine Duration an, die relativ nahe an jener des Referenzindex liegt.

Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Schwankungen unterworfen sein. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Konkurs des Emittenten). Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Funds for discretionary mandates
麻豆社 Focused Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. August 2005
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.16 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.14 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.11 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
Valoren-Nr.
2186995
ISIN
LU0224580430
Bloomberg Ticker
FSHGREB LX
Telekurs Id
FSHGBE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.16 -1.52 -0.84
1M
3M
6M
1J
2J 2.30 1.43 16.03
3J
5J 0.96 -15.69 -3.80
ø p.a.5J 0.19 -3.35 -0.77

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 135.54
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 136.52
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 EUR 134.23
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 441.74
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 474.65
Theoretischer yield to worst (brutto) 30.04.2026 2.79 %
Theoretische Verfallrendite (netto) 30.04.2026 2.65 %

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.16%
Pauschale Verwaltungskommission
0.14%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.11%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
en en
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Funds for discretionary mandates
en en
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Focused Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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