Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen, Aktien sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds optimiert.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen in den verschiedensten Anlageklassen.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Xtra Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
26. November 2004
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.94 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.97 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
1939580
|
| ISIN |
LU0200190857
|
| Bloomberg Ticker |
UBXYLDU LX
|
| Telekurs Id |
SXYUSB
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.08 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 11.33 |
| 3J | |
| 5J | 17.29 |
| ø p.a.5J | 3.24 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 20.15 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 20.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 17.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 90.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 114.82 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 5.55 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.84 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
|
|
Cash + Anleihen
|
Aktien
|
Alternative Anlagen
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 2.02 | -0.30 | 0.00 | 1.72 | 0.62 |
| CAD | 0.01 | -0.46 | 0.00 | -0.45 | -0.63 |
| CHF | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
| CNY | 0.01 | 1.64 | 0.00 | 1.65 | 0.67 |
| CZK | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 3.98 | 7.92 | 0.00 | 11.90 | 0.11 |
| GBP | 3.20 | 1.25 | 0.00 | 4.45 | 1.92 |
| HKD | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.59 |
| JPY | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.22 |
| PLN | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.11 |
| SGD | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | -0.75 |
| USD | 44.63 | 16.24 | 13.12 | 73.99 | 93.44 |
| Übrige | 0.30 | 4.22 | 0.00 | 4.52 | 6.88 |
| Total | 54.20 | 32.67 | 13.12 | 100.00 | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|