Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
USAEUA IM, USACHA SW, USAUSA SW, USAEUA GY, UC67 LN
Inventarwert
726.3037
27.05.2026
Seit Jahresanfang
9.92%
per 27.05.2026
3M
9.57%
per 27.05.2026
1J
27.44%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI USA UCITS ETF USD dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI USA Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. Oktober 2001
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
1272983
|
| ISIN |
LU0136234654
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| Bloomberg Ticker |
USAEUA IM, USACHA SW, USAUSA SW, USAEUA GY, UC67 LN
|
| Reuters Id |
UC67.L, USAEUA.DE, USAUSA.S, USACHA.S, USAEUA.MI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.92 | 9.17 | 11.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.17 | 2.43 | 3.30 |
| 3J | |||
| 5J | 84.01 | 61.27 | 93.11 |
| ø p.a.5J | 12.97 | 10.03 | 14.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 726.30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 726.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 570.55 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 1.94 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 573.44 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 549.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corp | 7.74 |
| Alphabet Inc | 6.53 |
| Apple Inc | 6.37 |
| Microsoft Corp | 4.60 |
| Amazon.com Inc | 4.07 |
| Broadcom Inc | 3.00 |
| Meta Platforms Inc | 2.13 |
| Tesla Inc | 1.72 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.36 |
| Eli Lilly & Co | 1.20 |
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 2.29 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 1.94 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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