Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im EURO STOXX 50® Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des EURO STOXX 50® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. Oktober 2001
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
EURO STOXX 50® Net Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
1272980
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| ISIN |
LU0136234068
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| Bloomberg Ticker |
E50EUA IM, UIM1 NA, E50CHA SW, E50EUA SW, E50EUA GY, UB00 LN, UB01 LN
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| Reuters Id |
UB01.L, UB00.L, E50EUA.DE, E50EUA.S, E50CHA.S, E50EUA.AS, E50EUA.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.81 | 5.01 | 5.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 21.78 | 20.75 | 38.12 |
| 3J | |||
| 5J | 73.68 | 45.04 | 65.49 |
| ø p.a.5J | 11.67 | 7.72 | 10.60 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 61.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | EUR 62.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 51.78 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 745.63 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 53.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML HLDG | 10.12 |
| SIEMENS | 4.52 |
| TOTALENERGIES | 4.13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.69 |
| BCO SANTANDER | 3.63 |
| SAP | 3.54 |
| ALLIANZ | 3.52 |
| SIEMENS ENERGY | 3.32 |
| IBERDROLA | 2.94 |
| LVMH MOET HENNESSY | 2.68 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 1.20 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.39 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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