Übersicht

Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im EURO STOXX 50® Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des EURO STOXX 50® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.

Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.

Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.

Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien, die im EURO STOXX 50® enthalten sind, und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die Nachhaltigkeitsaspekte und -risiken werden bei der Indexauswahl berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
29. Oktober 2001
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
EURO STOXX 50® Net Return
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
Valoren-Nr.
1272980
ISIN
LU0136234068
Bloomberg Ticker
E50EUA IM, UIM1 NA, E50CHA SW, E50EUA SW, E50EUA GY, UB00 LN, UB01 LN
Reuters Id
UB01.L, UB00.L, E50EUA.DE, E50EUA.S, E50CHA.S, E50EUA.AS, E50EUA.MI

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.81 5.01 5.73
1M
3M
6M
1J
2J 21.78 20.75 38.12
3J
5J 73.68 45.04 65.49
ø p.a.5J 11.67 7.72 10.60

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 61.90
Höchst letzte 12 Monate 25.05.2026 EUR 62.56
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 EUR 51.78
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 EUR 0.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 745.63
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 53.00

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
ASML HLDG 10.12
SIEMENS 4.52
TOTALENERGIES 4.13
SCHNEIDER ELECTRIC 3.69
BCO SANTANDER 3.63
SAP 3.54
ALLIANZ 3.52
SIEMENS ENERGY 3.32
IBERDROLA 2.94
LVMH MOET HENNESSY 2.68

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 1.20 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.39

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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